Denna artikel beskriver hur du hanterar leverantörer som använder factoringtjänster i systemet. Du får lära dig hur du lägger upp två separata leverantörsposter – en med leverantörens egna betalningsuppgifter och en med factoringbolagets bankgironummer – för att säkerställa att betalningar dirigeras korrekt beroende på fakturans avsändare.

Så här lägger du upp en leverantör med factoringtjänst

Om din leverantör använder en factoringtjänst – till exempel om bankgironumret tillhör Fortnox – behöver du lägga upp två separata leverantörer i systemet. En för fakturautställaren tillsammans med factoringbolagets bankgiro, och en med enbart leverantörens egna uppgifter (för de fall fakturan skickas direkt från leverantören).

Leverantör 1 – endast leverantörens egna uppgifter

Den här posten använder du när fakturan kommer direkt från leverantören:

• Namn: Leverantörens företagsnamn
• Levnr: Valfritt
• Orgnr: Leverantörens eget organisationsnummer
• Vatnr: Leverantörens eget VAT-nummer
• Bankgiro/plusgiro: Leverantörens eget bankgiro- eller plusgironummer

Leverantör 2 – med factoringbolagets uppgifter

Den här posten använder du när betalningen ska gå via factoringbolaget:

• Namn: Leverantörens företagsnamn + factoringbolagets namn inom parentes, till exempel: Företagsnamnet (Fortnox)
• Levnr: Valfritt
• Orgnr: Leverantörens eget organisationsnummer
• Vatnr: Leverantörens eget VAT-nummer
• Bankgiro/plusgiro: Factoringbolagets bankgiro- eller plusgironummer