Denne artikkelen beskriver hvordan du jobber med betalingsplaner mot bestillere i Next Project.
Rettigheter
For å bruke betalingsplanen trenger du leserettigheter eller full rettighet til betalingsplanen. Dette kan justeres under Administrasjon - Brukere/Rettigheter -
Grupper/Rettigheter.
Gå til modulen Grupper og velg hvilken gruppe som skal få rettigheter ved å krysse av i boksen. Gå deretter til Modulrettigheter - Prosjekt, velg Betalingsplan ved å krysse av i boksen.
Bruke Betalingsplan
Betalingsplanen er tilgjengelig som en underfane under Prosjektfanen.
Opprett betalingsplan
Bruk det "grønne plusset"
for å opprette betalingsplanen. Betalingsplanen gjelder for hele prosjektet, og du kan ha én betalingsplan per prosjekt.
-
Velg en kundekontakt hos kunden/bestilleren i feltet "Kontakt bestiller". Via knappen med 3 prikker kan du legge til en kundekontakt for kunden i kunderegisteret og velge den nyskapte kontakten.
Merk at dette krever rettigheter til kunder.
-
Fyll inn kontraktsbeløpet i feltet "Kontraktsbeløp".
-
Endre prosentandelen i feltet "Innhold, % per løft" ved behov. Dette verdien brukes til å beregne beløpet som skal inkluderes per løft.
-
Endre prosentandelen i feltet "Maks innhold, % av kontrakt" ved behov. Denne verdien brukes til å beregne det maksimale beløpet som kan inkluderes, basert på hele kontraktsbeløpet.
-
Velg momstypen som skal brukes for fakturagrunnlag som opprettes fra betalingsplanen.
-
Valgfritt å fylle ut feltet "Notat". Dette notatet kan være maksimalt 2000 tegn og kan velges å inkluderes under betalingsplanen i rapporten, lagret som dokument og sendt via e-post.
-
Fyll inn antall løft/perioder. Denne verdien brukes til å opprette ett løft per måned fra og med startdatoen i betalingsplanen.
-
Velg startdatoen. Løftene vil bli lagt til på samme dato hver måned til antallet løft er nådd. Hvis startdatoen er den 31. i en måned, vil påfølgende løftdato være den siste dagen i hver måned.
-
Velg typen betalingsplan:
-
Rett løftplan uten deløft
-
Tids- og prestasjonsbasert løftplan
-
-
Legg til aktiviteter med navn og beløp.
-
Datoer opprettes basert på antall løft og startdato og kan justeres etter behov.
-
Trykk på "Lagre" for å opprette betalingsplanen.
Importere grunnlag
Når du oppretter betalingsplanen, kan du velge å importere aktivitetsposter. Importen gjøres via knappen "Importere data" i "Opprett betalingsplan".
Rett løftplan
Du kan importere enten via fil øverst i dialogboksen eller ved å lime inn radene i tekstboksen nederst i dialogboksen.
Importkolonnespesifikasjonen viser hvilke kolonner som kan brukes og hvilke som er obligatoriske å inkludere. Importkolonnespesifikasjonen gjelder begge importvariantene.
Tids- og prestasjonsbasert løftplan
Du kan importere enten via fil øverst i dialogboksen eller ved å lime inn radene i tekstboksen nederst i dialogboksen.
Importkolonnespesifikasjonen viser hvilke kolonner som kan brukes og hvilke som er obligatoriske å inkludere. Importkolonnespesifikasjonen gjelder begge importvariantene.
Endre betalingsplan
Endringer av betalingsplanen kan gjøres direkte i betalingsplanen, der du kan endre løfteprosenten eller løftebeløpet per dato og per aktivitet.
Endringer kan også gjøres via knappen "Endre betalingsplan" i verktøylinjen. Merk at du bare kan endre betalingsplanen før slutfakturagrunnlaget er opprettet.
Hva kan endres frem til:
-
Kontakt bestiller: Slutfakturagrunnlaget har blitt opprettet.
-
Kontraktsbeløp: Første fakturagrunnlaget har blitt opprettet fra betalingsplanen.
-
Innhold, % per løft: Første fakturagrunnlaget har blitt opprettet fra betalingsplanen.
-
Maks innhold, % per kontrakt: Første fakturagrunnlaget har blitt opprettet fra betalingsplanen.
-
Momstype: Første fakturagrunnlaget har blitt opprettet fra betalingsplanen.
-
Notering: Kan endres både før og etter fakturagrunnlagene, inkludert slutfakturagrunnlaget, er opprettet fra betalingsplanen.
-
Antall løft (perioder): Kan bare endres ved opprettelsen av betalingsplanen.
-
Startdato for løftperioder: Kan bare endres ved opprettelsen av betalingsplanen.
-
Navn og totalt verdi for arbeidsmomenter: Kan endres for datoer (perioder) der fakturagrunnlaget ikke har blitt opprettet.
-
Totalt verdi for arbeidsmomenter: Kan endres for datoer (perioder) der fakturagrunnlaget ikke har blitt opprettet.
-
Løftedato (perioder): Fakturagrunnlaget har blitt opprettet for datoen (perioden).
Økonomisk oppfølging i prosjektoversikten
I prosjektoversikten vises en oversikt over inntektene fra betalingsplanen for prosjektet (inntekter fra kunde/bestiller).
-
Betalingsplaninntekter viser totalbeløpet for løft/delløft fra betalingsplanen for prosjektet.
-
Betalingsplaninnhold viser beløpet for innholdet fra betalingsplanen for prosjektet.
-
Betalingsplanutfall (vises hvis både betalingsplan og innkjøpsmodul brukes) viser betalingsplaninntekter minus betalingsplaninnkjøp.
Alle betalingsplankolonner har tilsvarende periodefelt som styres av intervallfilter. Intervallfilteret bruker datoen for løft fra betalingsplan for innkjøp og datoen for løft fra betalingsplan for prosjektet.
-
Betalingsplan innkjøpsperiode (vises hvis innkjøpsmodulen brukes)
-
Betalingsplan inntektsperiode
-
Betalingsplan innholdsperiode
-
Betalingsplan utfallsperiode (vises hvis både betalingsplan og innkjøpsmodulen brukes)
Begrensninger:
-
Betalingsplanvisning: Hvis du angir en prosent for løft med flere desimaler enn en desimal, vil den vises i betalingsplanvisningen med bare én desimal. I spesielle tilfeller, hvis du angir to desimaler, og den andre desimalen er en fem, kan den noen ganger avrundes oppover og noen ganger nedover.
Tips for bruk:
Rak løftplan:
Som standard vises ikke løftprosenten i rette betalingsplaner. Hvis du vil vise prosentkolonnen (%), fjerner du merket for "Vis kompakt visning".
Tids- og prestasjonsbasert løftplan:
Som standard vises løftprosenten i tids- og prestasjonsbaserte løftplaner. Hvis du vil skjule kolonnen med prosent (%), krysser du av for "Vis kompakt visning".
Dokumenttype for betalingsplandokument:
Bruk dokumenttypen "Betalingsplan" når betalingsplanen lagres som PDF-dokument. Dokumenttypen settes opp under Administrasjon - Innstillinger - Typer - Dokumenttype.
Unngå:
Ikke fjern eller krediter fakturaunderlag for en løftperiode som skjedde tidligere enn den siste løftperioden det er opprettet fakturaunderlag for. Dette kan føre til feil fakturering mot kunde/bestiller. Hvis mulig, gjør en justering på sluttfakturaen. Alternativt kan du fjerne fakturaunderlagene som kommer etter i løftperiodeorden (sett fra venstre til høyre i betalingsplanen), etterfulgt av å fjerne eller kreditere fakturaunderlaget som måtte håndteres. Opprett deretter de gjenværende fakturaunderlagene på nytt i løftperiodeorden.
Feilsøking:
Opprett betalingsplan - Kunne ikke lagre posten:
Hvis du bytter mellom rett og tids- og prestasjonsbasert type løftplan flere ganger på rad, kan du se feilmeldingen "Kunne ikke lagre posten". Lukk dialogboksen og bruk knappen "Fjern" for å fjerne betalingsplanen. Start deretter på nytt med å opprette betalingsplanen via knappen "Legg til" (grønt plusstegn).